24년 8월 배당 종합평가 (1) 해외 포트폴리오

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8월 포트폴리오

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8월 배당 내 역

1.PDI- $79.65

2.TLTW- $87.94

3.JEPI- $146.41

4.PEY- $224.03

5.HYT- $68.8

​6.PFXF- $64.03

​7.VZ- $113.05

8.QYLD- $1.774

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9.SOL 미국 배당 다우 존스(H)- 16,200 원

10.KODEX 일본 리츠- 40,000 원

​11. 맥쿼리인프라- 39,900 원

12. 삼성전자- 42,770원

13.SK텔레콤- 20,750 원

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총합= ($785.68) 1,053,274.75 +159,620 원​

= 1,212,894.75 원 (9.4일 기준)

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1.PDI

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:채권 cef로써 10%의 배당을 꾸준히 챙겨주던 PDI가 드디어 주가 회복도 성공을 해냈습니다. 물론 과거에 한번 폭락했던 기록 있는 등 항상 안정적인 종목은 아니었지만 그 이후의 방어력과 현금 창출 능력은 확실히 좋은 종목이라 생각이 듭니다. 다만 저번에도 말씀드린 적이 있지만 PDI의 경우 ROC에 대한 정보가 그다지 정확하지 않습니다 더 정확히는 사이트마다 예측이 다릅니다ㅠ 때문에 투자를 하실 경우 roc 부분과 포트가 잘 나와있지 않아 주가 상승을 예측하기는 힘들다는 점 투자사에는 조금 유의해 주시길 바랍니다.

PDI의 경우 23년도 9월부터 투자를 하였고 현재 시세차익은 1% 정도의 이익을 보고 있습니다. 위에서 말한 것처럼 큰 시세차익을 기대하기는 힘든 종목이고 투자를 시작했던 시기가 달러가 낮은 시절은 아니었기 때문에 최근에 달러 하락으로 인해서 시가 가격이 조금 줄어든 면도 있습니다. pdi의 배당은 14% 정도 이익을 얻어서 총합을 구해보면 15% 정도 수익을 보고 있습니다.

PDI의 경우 다른 고배당 종목들과는 다르게 아직은 포트폴리오에 3.8% 비중을 차지하고 있기 때문에 지금보다 수량을 좀 더 모아갈 수 있다고 생각하고 있습니다,

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☆정리

비중: 3.8%

시세 차익: 1.14%

배당 수익: 14.37%

투자 기간: 2023.09.05~

440주 →485주

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2.TLTW

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:본 지수를 추적하는 TLT와는 다르게 커버드콜 종목답게 주가가 상승하지 않아 조금은 실망하신 투자자분들이 많은 종목이지만 그래도 조금씩 주가를 회복을 해주고 있습니다. $26~27까지는 회복이 된 상태입니다. 사실 개인적으로는 주가 회복보다는 현금 흐름에 있어서 tltw가 과거처럼 높은 분배금을 지속적으로 줄 수 없을 거라는 걱정이 조금 들긴 합니다. 그래도 현재는 주가가 잘 버텨주는 상태이고 줄기는 했지만 10% 때의 현 그 흐름이 나오고 있는 것은 변화가 없습니다. 금리 하락이 시작되면 어느 정도의 시세차익과 함께 지금까지 받아온 분배금이 모두 이익이 될 수 있을 거라 생각이 드네여 ㅎㅎ

다른 etf와는 다르게 PFXF와 함께 비교적 늦게 모아간 ETF인 만큼 TLTW는 이번 연도 3월부터 모아갔지만 배당 수익은 아직 7.17% 가 나온 상태입니다. 그동안은 주가 하락으로 인해 손익이 마이너스 상황이었는데 시장이 좋아지고 금리 인하가 가까워지면서 시세 차익이 0.72%까지 증가하게 되면서 본격적으로 손익이 생기기 시작했습니다.

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☆정리

비중: 5.43%

시세 차익: 0.72%

배당 수익: 7.17%

투자 기간: 2024.03.27~

410주 →495주

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3.JEPI

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: 정말 JP 모건의 ETF 설명에 적혀있는 것처럼 고배당의 마지노선인 시가배당의 6~7% 정도의 분배금만 지급해 주면서 주가가 조금씩 올라서 $58 정도에 안착을 하였습니다. 안정성이 뛰어난 액티브 펀드라는 콘셉트를 정말 잘 지켜주는 종목인데 신기하기는 하네요 JEPI ETF의 경우 ETF 중 처음으로 목표였던 600주 이상을 모으는데 성공한 종목입니다. 확실히 가격대가 변동이 크지 않은 JEPI나 TLTW 같은 종목들이 다른 종목들에 비해서 빠르게 수량에 달성하는 경향을 보이는 것 같습니다.

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제피의 성적표를 보게 되면 현재 5.66% 정도의 시세차익을 보여주고 있습니다. 오랜 기간 모아간 종목이다 보니 환율 하락도 생겼지만 생각보다 피해가 적은 상황입니다.ㅎㅎ 또한 제피의 비중이 14.37% 정도로 하락해 조금 우려했던 수치인 15% 보다 아래로 줄어서 위험 분산이 이뤄지고 있 모습입니다. 수량은 15%까지 다시 여유가 생겨서 다른 종목의 비중이 높아지면 좀 더 모아갈 생각은 있습니다.

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☆정리

비중: 14.37%

시세 차익: 5.66%

배당 수익: 5.54%

투자 기간: 23.09.13~

595주→605주

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4.PEY

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:다음은 저의 포트 구성원 중 가장 많은 부분을 차지하고 있는 peyetf를 설명해 드리도록 하겠습니다. pey는 저번달에 많은 분배금 성장률을 보여주지만 이번 달 분배금은 작년 동월 분배금과 거의 차이가 보이지 않는 수치가 나왔습니다 사실 월 배당의 특성상 월별로 고른 배당 성장을 보여주지는 못하기 때문에 어쩔 수 엇다고 생각하고 있습니다.

22년도 9월 처음 부터 투자를 해온 종목이기 때문에 시세차익 7.16% 정도를 보고 있습니다 또 현재 시가 배당이 4.4% 정도 되는데 지금까지의 분배금 합계가 9.91%로 나오니 4.9%로 처음 시가 배당률 보다 조금씩 성장을 해서 이런 지급률이 나오는 것 같습니다. 합계로는 2년간 17% 정도의 이익입니다. 아마도 저가에 매수했기 때문에 이런 수치가 나올 수 있었다고 생각합니다.

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☆정리

비중: 30.9%

시세차익: 7.16%

배당 수익: 9.91%

투자 기간: 2022.09.30~

3355주→3495주

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5.HYT

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: 글을 거의 처음 쓰기 시작했을 때부터 hyt cef는 마치 맛있는 계륵과 같은 존재입니다. 분명히 몇 년간 roc가 나오지만 평단이 $8 정도기 때문에 현금 흐름 만으로도 상당히 좋은 성과를 보여주고 있습니다. 이번 달 roc는 $0.0134 정도가 나왔다 하는데 큰 상ㅎ관이 있는 수치는 아닌 것으로 보입니다. 최근에는 달러 배당 신청을 하지 못해서 글도 못 쓰고 주식 배당으로 8주씩 들어온 것도 모르고 있었네여 ㅎㅎ ​

HYT의 경우 PEYETF와 같이 코로나 시기가 끝난 직후라 할 수 있는 23년도 초부터 모아간 종목입니다. 당시 이 선생님 블로그를 보면서 공부했던 종목인 걸로 기억이 나네요 ㅎㅎ $8달러 초반부터 모아온 종목이기 때문에 시세 차익도 8% 정도가 나오고 있습니다. 배당 수익은 15% 정도라 2년 반에 23% 정도의 수익을 얻고 있었네요 만족스러운 수치가 나오는 것을 보면 정말 배당 ETF도 타이밍도 중요한 거 같긴 합니다.

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☆정리

비중: 4.25%

시세 차익: +8.3%

배당 수익: +15.54%

투자 기간: 23.02.18~

1030주→1038주

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6.PFXF

:PFXF는 금융 주를 제외한 우선주 etf라 그런지 전혀 예측이 전혀 안되고 있습니다. 종목 선정에서 단기적으로 봤을 때 한 가지 실수한 것이 있는데 처음 우선주 ETF를 선정하는 과정에서 일부러 금융 주가 제외된 PFXF ETF를 투자했습니다 결과적으로는 최근에 금융 주의 급상승으로 인해서 PFF, PFFD ETF가 비교적 좋은 수치를 보여주고 있네여 ㅠ 하지만 분산 투자를 목적으로 PFXF를 모아가는 것이기 때문에 큰 상관을 하지 않고 투자를 계속하도록 하겠습니다 다만 PFXF의 경우 현재 포트폴리오에서 무려 7.25%까지 비중이 놀어난 상황이라 조금 비중을 줄여야 한다는 생각이 들어서 당분간은 모아가는 것을 멈추도록 하겠습니다.

투자한 시기도 24년도 3월이 지나서 모아가기 시작한 가장 늦게 합류한 종목이라 할 수 있으며 환율도 1300대 후반 때 구매를 시작했기 때문에 시세 차익은 마이너스가 나오고 있으며 배당을 합쳐도 1% 때의 수익을 얻고 있습니다 사실상 환율이 조금만 떨어져도 마이너스이기 때문에 수익은 아직 없는 종목이래 봐도 될 것 같습니다, ㅠ

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☆정리

비중: 7.25%

시세 차익: -1.39%

배당 수익: 2.77%

투자 기간: 2023.03.19~

850주→1000주

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7.VZ

:통신 주인 버라이즌도 배당금이 입금되었습니다 버라이즌은 항상 꾸준히 시가 배당률 6% 정도를 유지하고 있습니다 같은 개별 주인 mpw보다는 괜찮은 움직임을 보여주고 있습니다. 첫 투자가 2022년도 $50부터 투자를 해서 마음고생이 조금 심했는데 장기적으로 투자를 하다 보니 지금은 배당으로 이익을 보고 있습니다.

최근에 케이블 회사를 인수한다고 이야기가 나오고 있어서 기업 나름대로 지금의 고착된 상태를 벗어나기 위해서 노력을 많이 하는 기업이라는 생각이 들기도 합니다. 배당을 조금 더 올려준다는 이야기도 있던데 주가가 조금 더 떨어지고 배당을 안정적으로 올려준다면 2,5,8,11 배당금 합계가 낮기 때문에 조금 더 모아갈 생각은 가지고 있습니다.ㅎㅎ

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☆정리

비중: 3.38%

시세 차익: -4.64%

배당 수익: 12.01%

투자 기간: 2022.07.27~

200주

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​8.QYLD

:정찰병에 해당하는 etf입니다만 생각보다 성과가 좋아서 오히려 배 아픈 종목이기도 합니다. 위험 분배를 위한 후보 종목이기도 하였습니다만 현재 jepq를 투자할 생각도 하고 있기 때문에 어떤 방식으로 결과가 나올지는 잘 모르겠어서 이부분은 좀 더 고민해야 할거 같습니다.

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월별 배당금

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배당 구성종목

★총평

:이번 달 해외투자 배당금은 낮은 편에 속하네요 주력 종목에 가까운 JEPI와 PEY의 분배금이 줄어들고 8월이 SCHD가 빠지는 기간이다 보니 어쩔 수 없는 것 같습니다. 조금 더 노력해서 수량을 늘려가도록 해야겠네여 ㅎㅎ