5월 포트폴리오 현황
05월 배당 내역
1.PDI- $102.15
2.JEPI- $253
3.PEY- $258.32
4.HYT- $73.30(9주+$1.22)
5.TLTW-$168.93
6.TIGER 리츠& 부동산- 2,760 원
7.PFXF-$74.11
8.JEPQ-$55.91
9.BST-$20.19
10. SOL 미국 배당 다우 존스(H)-15,000원
11.KODEX 일본 리츠- 41,820 원
12.QYLD-$10.39
13.TLT-$5.90
14.VZ-$120.93
총합= ($1,143.13) 원 + 59,580 원= 1,640,507원 (06.02일 기준)
:안녕하세요 배당에 미치다입니다!
오늘은 5월 분배금 입금에 대해서 정리하는 글을 써보도록 하겠습니다. 사실 3월이나 4월에 비해 5월에는 배당금을 지급받은 종목 수 자체가 적었기 때문에, 이번 달은 전체 분배금 규모가 상대적으로 낮을 것으로 예상했었는데요. 막상 실제 입금된 금액을 확인해 보니 생각보다는 선방한 느낌이 드네여.... 월별로 비교해도 큰 차이가 나지 않았고, 일부 종목은 예상을 웃도는 분배금을 지급해 주기도 해서 전체적인 만족도는 꽤 높은 편이었습니다.
특히 이번 달처럼 배당 지급 종목이 적은 상황에서도 안정적인 분배금 흐름이 유지된 점은, 그동안 구성해 온 포트폴리오가 어느 정도 잘 작동하고 있다는 증거라고 볼 수 있을 것 같습니다. 앞으로도 단순히 배당 수익률만 보는 것이 아니라, 월별 분배 패턴 흐름을 고려해 지속적으로 리밸런싱하고 투자 전략을 점검해 나가는 것이 중요하다는 생각이 드네요.
cnn 공포/ 탐욕 지수
:먼저 시장 상황을 보겠습니다. CNN의 공포. 탐욕 지수를 기준으로 보면, 두 달 전만 해도 11로 극단적인 공포 상태였지만 한 달 만에 42 공포 수중으로 회복하더니 5월에는 탐욕까지 올라온 상황입니다. 이렇게 짧은 기간에 급격한 변화와 반전이 나타난 것은 긍정적인 신호일 수는 있지만 개인적으로는 과열이 되고 있는 상황이 아닐까 하는 걱정도 들고 있어서 리스크 관리도 필요할 것 같은 지금 하나씩 살펴보도록 하겠습니다.
★4월 종목 현황
1.PDI
☆정리
투자 자산: 13,729,660 원
비중: 3.94%
시세 차익: +2.25%
배당 수익: +13.59%
합계: +15.84%
투자 기간: 2023.09.05~
545주
2.JEPI
☆정리
투자 자산: 45,349,872 원
비중: 13.27%
시세 차익: +4.51%
배당 수익: +12.93%
합계: +17.44%
투자 기간: 2023.09.13~
610주→611주
3.PEY
☆정리
투자 자산: 95,691,876 원
비중: 27.88%
시세차익: +3.76%
배당 수익: +6.46%
합계: +10.22%
투자 기간: 2022.09.30~
3555주
4.HYT
☆정리
투자 자산:13,398,634원
비중: 4.16%
시세 차익: +9.51%
배당 수익: +14.53%
합계: +24.04%
투자 기간: 23.02.18~
1096주→1104주
5.TLTW
☆정리
투자 자산:18,738,345 원
비중: 4.69%
시세 차익: -11.90 %
배당 수익: +15.73 %
합계: +3.83%
투자 기간: 2023.12.08~
525주
6.TIGER 리츠& 부동산
☆정리
투자 자산: 682,650 원
비중: 0.26%
시세 차익: +0.05%
배당 수익: +0.52%
합계: +0.57%
투자 기간: 2025.03.13~
145주→200주
7.PFXF
☆정리
투자 자산: 23,818,575 원
비중: 6.54%
시세 차익: -2.19%
배당 수익: +7.12 %
합계: +4.93%
투자 기간: 2024.03.21~
1000주
8.JEPQ
☆정리
투자 자산:8,243,311 원
비중: 2.55%
시세 차익: -2.74%
배당 수익: +4.92%
합계: +2.18%
투자 기간: 2024.08.14~
110주→125주
9.BST
☆정리
투자 자산:4,626,287 원
비중: 1.41%
시세 차익: +3.24%
배당 수익: +2.67%
합계: +5.91%
투자 기간: 2024.09.20~
95주→100주
10.SOL 미배당(H)
비중: 1.99%
투자 자산:6,611,968 원
시세 차익: -4.44%
배당 수익: +4.04%
합계: -0.40%
투자 기간: 2023.01.16~
600주
11.KODEX(H) 일본 부동산
☆정리
투자 자산:7,882,960 원
비중: 2.23%
시세 차익: -0.95%
배당 수익:+6.4%
합계: +5.45%
투자 기간: 2024.03.18~
697주
12.QYLD
투자 자산:1,890,270원
☆정리
비중: 0.47%
시세 차익: -12.61%
배당 수익: +7.49%
합계: -5.12%
투자 기간: 2022.07.27~
74주
13.TLT
투자 자산:2,312,578원
☆정리
비중: 0.60%
시세 차익: -7.39%
배당 수익: +1.39%
합계: -6.00%
투자 기간: 2024.12.03~
18주
14.VZ
☆정리
투자 자산:12,726,959 원
비중: 3.52%
시세 차익: +9.27 %
배당 수익: +13.79%
합계: +26.06%
투자 기간: 2024.09.14~
210주
★결론
배당금 변화
:5월의 포트폴리오 주가 변화를 보면 많은 종목들이 회복세가 뚜렷하게 잘 보여주고 있습니다. 특히나 JEPQ나 BST처럼 나스닥과 관련된 종목들이 가장 큰 상승 폭을 나타났습니다. 이와 달리 장기 채권인 TLT, TLTW는 다소 부진한 흐름을 보였지만, 이러한 흐름이 지속된다면 포트폴리오 전반에 분배금 상승을 기대할 수 있는 긍정적인 영향이라고 생각합니다. ㅎㅎ
4월 주가 손해는 약 1천5백만 원(4.17%) 정도였는데, 4월에 나타났던 회복세가 5월에도 이어지면서 평가수익이 240만 원(0.69%) 정도까지 회복을 한 상황입니다. 물론 트럼프가 만든 정치적인 변수가 영향을 끼친 면도 있겠지만 위에서 말한 것처럼 조금 당황스러운 점 부정할 수 없네요.... ᄃᄃ
결과론적으로 이번 달 분배금은 약 160만 원 정도로 4월과 비슷한 분배금 합계가 나왔습니다. 달러 가치 하락으로 인해 분배금 감소가 우려가 되었는데, JEPI와 JEPQ 형제 그리고 TLTW의 분배금이 전월 대비 증가해 주어서 전반적으로 양호한 결과를 보인 것 같습니다.
종합적으로 5월은 주가 회복이 돋보인 한 달인 건 부정할 수 없을 것 같습니다. 나스닥 관련 종목들의 강한 반등과 함께 대부분의 자산이 회복세를 보이며 포트폴리오의 수익률을 어느 정도 회복시켰고, 정치적인 변수에도 나름 저변 동인 종목이 많아서 그런지 손실은 줄이면서 동시에 분배금은 예상보다 높게 유지할 수 있었던 것 같습니다. 다만 미국 장기 채권 부분과 달러 가치 하락 등 부정적인 부분도 무시할 수 없으니 장기적으로 차근차근 투자를 이어가도록 하겠습니다.ㅎㅎ