24년 10월 배당 종합평가

전체 비중/ 배당 비중

 

 

 

 

10월 배당 내 역

1.PDI- $90.9

2.TLTW- $90.01

3.JEPI- $203.34

4.PEY- $267.22

5.HYT- $69.79

​6.PFXF- $85.93

7.VNQ-$96.73

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​8.JEPQ-$32.76

​10.BST-$8.5

11.SOL 미국 배당 다우 존스(H)- 20,770 원

12.KODEX 일본 리츠- 48,400 원

​13. 제이알 글로벌리츠 - 97,500 원

​14.QYLD- $1.54​

​15.MPW-$20.4

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총합= ($967.18) 1,333,567.00 +166,670원​

= 1,500,237 원 (11.6일 기준)

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1.PDI

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:고배당 CEF인 PDI부터 말씀드리겠습니다. 일단 10월에도 PDI는 꾸준하게 분배금을 지급해 주고 있습니다. 500주 가까이 되고 환율이 올라주니 달에 10만 원 정도 안정적으로 받는 느낌이네여 비중을 늘리겠다고 항상 말을 하고 있는데 오히려 9월에 비중을 4%를 유지해 주고 있었고 10월에는 3% 정도까지 떨어졌습니다. 달이 지날수록 어째 비중이 줄고 있어서 비중 늘린다고 장담은 못 할 것 같습니다..... ㅠ 음 아무래도 종목이 많다 보니 수량을 10주 정도 늘려도 오히려 떨어지는 현상이 나타나는 것 같습니다.

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일단 PDI의 경우 주가가 9월에 비해서 조금 떨어진 상태입니다. 9월에 주가가 $20를 넘어가면서 12% 정도로 수익을 올려주던 종목인데 10월에는 8.5% 정도의 수익이 많이 줄어든 상태입니다.... 현재는 $19 때 초반에서 머무는 중이네요 분배금은 9월에 비해서 0.38% 증가해서 7.32%에서 7.7%까지 증가했습니다. 사실 PDI 같은 종목은 시세차익 같은 것은 신경을 쓰면 안 되는 종목이긴 한데 많이 올랐던 종목이라 자꾸 신경이 쓰이는 건 어쩔 수 없나 봅니다. ㅎㅎ

 

☆정리

비중: 3.93%

시세 차익: +8.52%

배당 수익: +7.7%

투자 기간: 2023.09.05~

495주 →505주

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2.TLTW

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:위에 PDI와는 다른 정반대의 상황으로 수익이 조금 아쉬운 종목입니다 거의 투자 초기부터 꾸준히 기대를 하고는 있지만 여전히 성적은 나오지 않는 종목인데 지금은 시세차익을 바라지는 않고 있지만 그럼에도 불구하고 분배금도 조금씩 줄어드는 느낌이라 아쉬운 생각이 들고 있습니다. 일단 23년도 20%까지 높아졌던 시가 배당률이 현재는 15%를 유지하지 못할 수준이 되었다는 점, 이런 수치가 주가의 상승이 아닌 하락세에서 나왔다는 점을 보면 커버드 콜 상품의 장점인 안정적인 분배금 지급이 가능할지 의문이 들긴 합니다. 물론 장기 투자를 하는 중이고 블랙록의 유명 ETF니 좀 더 차분히 기다려볼 생각입니다 ㅎㅎ

TLTW의 시세차익은 9월과 비교 시 -2.8%에서 -2.77%로 거의 동일한 상태라고 볼 수 있습니다. 다만 환율이 올라간 것을 감안하고 본다면 단기적으로 봐도 그다지 긍정적인 신호는 아닙니다. 현재는 미국 대통령 선거에 따라서 미국채 금리도 변동이 심할 것이라는 예측도 많아서 주가 예측은 하지 않도록 노력하는 중입니다. 금리의 하락과 함께 어느 정도의 변화를 보여줄 거라 생각했는데 저의 역량으로는 예측은 너무 힘드네여 ㅠ 다만 분배금은 줄었다고 해도 월에 지속적으로 들어와서 6%까지 올라온 상태입니다. 저번달 5% 후반 때였는데 일부 긍정적으로 증가한 면도 보여줘서 다행입니다. ㅎㅎ

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☆정리

비중: 5.23%

시세 차익: -2.77%

배당 수익: +6.74%

투자 기간: 2024.03.27~

520주 →525주

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3.JEPI

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:제 포트폴리오의 세 번째로 많은 종목인데도 불구하고 10월 분배금 글을 늦게 올려버린 제피입니다. jepq가 새롭게 합류해서 JEPQ 글을 올려놓고 JEPI 인증 글을 올렸다고 착각한 모양인데 좀 더 정신을 차리도록 하겠습니다 ㅠ 제피가 은퇴자들이 선호하는 고배당 etf라는 이름값 덕분인지 주가와 환율이 너무 올라버려서 사실 10월에는 모으지 못한 상황입니다.(그래도 받은 배당금으로 5주 추매한 상태네요).... JEPI는 분배금을 안정적으로 세후 6% 정도 지급을 해주는 효자 종목이라는 점은 변함없는 것 같네여 ㅎㅎ

시세차익은 9월에 +3% 정도였던 것에 비해서 +8% 때까지 상승해 생각보다 많이 좋아진 상태입니$58정도의 주가를 안정적으로 지켜주고 있고 분배금도 오랜 기간 모아온 종목이라 8.12% 정도의 수익률이 나오고 있습니다. 제피가 투자도 오래되었고 달러와 주가가 올라주니 투자 후 처음으로 수익률이 16% 이상 나오고 있습니다. 나름대로 투자에 대해서 의문을 지워주는 좋은 종목이라고 보고 있습니다.

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☆정리

비중: 14.12%

시세 차익: +8.74%

배당 수익: +8.12%

투자 기간: 23.09.13~

605주→610주

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4.PEY

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:저의 포트폴리오에서 가장 큰 비중을 가진 종목인 PEY입니다. 최근에 배당 성장률이 전년도 동월과 비교해서 저조한 상태여서 조금은 아쉬운 상태입니다. 10월까지 분배금 합계로 계산을 하면 6% 정도 배당 성장한 것으로 보이는데 사실 연평균 수치가 9% 정도로 평균 배당 성장률에 비해서 조금은 저조한 수치를 보여주고 있습니다. 일단 아쉽긴 해도 분배금 자체는 성장 중이고 아직 분배금 지급 기간도 11,12월이 남았으니 올해 남은 기간 나름 기대를 해보도록 하겠습니다.

PEY의 경우도 환율과 주가 상승으로 시세차익이 9월 7% 정도 수익을 얻고 있었던 것에 비해서 11% 정도까지 증가해 주었습니다. 덕분에 단일 종목이 너무 많은 비중을 차지하는 것 같아 비중을 조금 줄이려고 했는데 오히려 0.2% 정도 증가해 버렸습니다. 배당 수익률도 드디어 4%까지 증가해 주었습니다. 배당 성장 ETF 중에서는 가장 빠른 속도라 조금 아쉬운 면이 있는 종목이긴 해도 오랫동안 든든하게 버텨주는 종목입니다...ㅎㅎ

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☆정리

비중: 29.83%

시세차익: +11.6%

배당 수익: +4.06

투자 기간: 2022.09.30~

3510주

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5.HYT

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: PEY와 함께 가장 오랜 기간 투자해온 CEF 종목인 HYT입니다. 10% 때에 고배당은 처음 투자하다 보니 투자 초반에 ROC도 걱정도 많이 하고 점점 애착도 생겨서 주식배당을 처음 받으려 시도한 종목이기도 합니다.... 당시 이 선생님 유튜브 보면서 공부했던 것도 기억이 납니다. 비중도 5% 때 미만이라 비중 걱정도 없고 가장 걱정했던 ROC도 10월에 0.0114로 저번달과 큰 차이를 보이지 않고 있습니다. 현재는 제가 보유하고 있는 종목 중 가장 편하게 가직 있을 수 있는 CEF 종목이 된 것 같습니다.

HYT는 23년도 주가가 많이 빠졌을 때 모았던 종목이라 시세 차익이 높게 유지되는 상황인데 저번달에 11% 후반에서 12%까지 올랐네요 분배금도 저번달 9.11% 보다 0.4% 정도 수익이 올랐습니다. 배당 투자자라서 시세차익은 신경 쓰지 않는다고 하지만 그래도 계속 신경 쓰이는 것은 어쩔 수 없는 것 같습니다....ㅎㅎ

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☆정리

비중: 4.14%

시세 차익: +12.53%

배당 수익: +9.58%

투자 기간: 23.02.18~

1038주→1054주

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6.PFXF

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:올해 3월 추가된 이후로 한 번도 흑자를 보지 못했던 PFXF ETF가 드디어 주가가 플러스를 기록하였습니다. 8월부터 추매를 하지 않는 방식으로 천천히 종목 비중을 줄이기 시작했는데 이런 방식으로 줄이다 보니 천천히 줄어서 비중이 겨우 7.25%에서 7.07%로 줄어들었습니다. 개인적인 판단으로는 비중이 6% 때 정도면 시가 배당률이 6% 때 후반 아래로는 떨어지지 않는 종목이다 보니 분배 기준으로 보면 괜찮은 수준일 거 같습니다.

시세 차익으로 보면 9월 -1% 때였는데 이번 달에는 상승을 보여 3.44%로 원래 낮았던 종목이다 보니 결과적으로 제 종목 중 수익이 가장 많이 높아진 상태입니다. 모아간 시간이 적다 보니 아직 배당 수익은 그다지 높지는 않은 상황입니다. 아이러니하게도 10월에 $97 이상의 분배금을 받았는데..... 배당 수익은 오히려 줄었네여 아마도 시세차익이 올라가면서 비율이 줄어든 것 같은데 처음에 제가 잘못 본 줄 알고 조금 당황했습니다. ㅎㅎ

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☆정리

비중: 7.07%

시세 차익: +3.44%

배당 수익: +2.74%

투자 기간: 2024.03.19~

1000주

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7.VNQ

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: 마지막으로 종합 리츠 ETF인 VNQ입니다. 7월에 배당을 주었던 VNQ가 주가를 완전히 회복한 후에도 안정적으로 주가를 우상향으로 올라가는 움직임을 보여줘 다행인 면은 있습니다. 다만 지금 투자에 관심을 가지시는 분들은 VNQ가 다른 ETF들과는 다르게 미국의 정세와 시장 상황에 따라서 변화가 심할 수도 있다는 면은 조금 생각해 보셔야 할 부분이라고 말씀드리고 싶습니다. VNQ는 사실 한편으로는 7월부터 회복세가 강하게 와서 수량을 늘리지는 못해 아쉬운 면이 있는 ETF이기도 합니다.

7월에 분배금이 작년 동월에 비해서 11% 증가한 것에 이어서 10월 분배금 또한 증가해 동월 대비 20% 이상 증가한 수치를 보여주고 있습니다. 10월까지의 배당 성장률은 15%가량이 되는 종목이네여..... 위에서 말한 것처럼 리츠 종목이다 보니 주가 변동성 뿐 아니라 분배금 변동성도 크기 때문에 다른 배당 성장 ETF처럼 엄청난 건 아니지만 확실히 21년도 이후 분배금 성장률이 좋은 편이긴 합니다.

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☆정리

비중: 5.16%

시세 차익: +14.97%

배당 수익: +2.39%

투자 기간: 2024.02.23~

140주

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